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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 905.00 | 1 215.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 926.00 | 116 610.00 | 93 315.00 | 209 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 987.00 | 167 939.00 | 657 048.00 | 824 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 084.00 | 289 454.00 | 923 630.00 | 1 213 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 643.00 | | 402 643.00 | 402 643.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 521 310.00 | | 521 310.00 | 521 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 120.00 | | 999 120.00 | 999 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 204.00 | 289 454.00 | 1 922 749.00 | 2 212 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 644 750.00 | 579 013.00 | | 644 750.00 |
DH Report à nouveau | | 33 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 773.00 | 331 765.00 | | 509 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 617.00 | 956 844.00 | | 1 166 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 821.00 | 749 264.00 | | 482 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 15 285.00 | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 985.00 | 181 987.00 | | 108 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 229.00 | 37 551.00 | | 102 229.00 |
EA Autres dettes | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 133.00 | 984 087.00 | | 756 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 749.00 | 1 940 931.00 | | 1 922 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 118.00 | 663 455.00 | | 330 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 914.00 | | 314 170.00 | 898 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 743.00 | | 314 170.00 | 720 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 030.00 | 119 424.00 | | 170 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 1 699.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 825.00 | 117 725.00 | | 166 825.00 |