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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 020.00 | 59 106.00 | 15 914.00 | 75 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 991.00 | 37 088.00 | 902.00 | 37 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 44 501.00 | 33 045.00 | 77 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 939.00 | 140 695.00 | 60 244.00 | 200 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 702.00 | | 1 465 702.00 | 1 465 702.00 |
BZ Autres créances | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
CF Disponibilités | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 385.00 | | 2 199 385.00 | 2 199 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 324.00 | 140 695.00 | 2 259 629.00 | 2 400 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 490 937.00 | 370 094.00 | | 490 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 509.00 | 335 843.00 | | -57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 675 429.00 | 947 937.00 | | 675 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 195.00 | 521 599.00 | | 388 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 709.00 | 2 143 272.00 | | 672 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 425.00 | 871 274.00 | | 338 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 871.00 | 273 823.00 | | 184 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 200.00 | 3 811 278.00 | | 1 584 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 629.00 | 4 759 215.00 | | 2 259 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 395.00 | 3 401 682.00 | | 1 297 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 827 613.00 | | 4 827 613.00 | 4 827 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 613.00 | | 4 827 613.00 | 4 827 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 933.00 | 5 140.00 | | 46 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798.00 | 123.00 | | 45 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 5 018.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 172.00 | 128 001.00 | | -18 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 134.00 | 7 167 743.00 | | 4 935 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 642.00 | 6 831 899.00 | | 4 992 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 509.00 | 335 843.00 | | -57 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 437.00 | 34 856.00 | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 082.00 | | 48 061.00 | 269 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 204.00 | 200 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 204.00 | 115 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 133.00 | | 16 887.00 | 58 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 566.00 | | 31 174.00 | 200 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 337.00 | 35 764.00 | 70 405.00 | 175 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 969.00 | 11 136.00 | | 47 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 367.00 | 24 628.00 | 70 405.00 | 127 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 709.00 | 672 709.00 | | 672 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 425.00 | 338 425.00 | | 338 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 702.00 | 1 465 702.00 | | 1 465 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 195.00 | 101 390.00 | 286 805.00 | 388 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 738.00 | 238 738.00 | | 238 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 325.00 | 1 707 943.00 | 10 382.00 | 1 718 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 200.00 | 1 297 395.00 | 286 805.00 | 1 584 200.00 |