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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 39.00 | 529.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 032.00 | 89 245.00 | 105 787.00 | 195 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 801.00 | 89 284.00 | 106 516.00 | 195 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CF Disponibilités | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 691.00 | | 375 691.00 | 375 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 493.00 | 89 284.00 | 482 208.00 | 571 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 420.00 | | | 290 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 208.00 | | | 482 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 730.00 | | 90 707.00 | 141 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 636.00 | 195 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 506.00 | 195 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | | 63 207.00 | 139 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 927.00 | 34 423.00 | 1 066.00 | 55 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 34 423.00 | 1 066.00 | 55 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 037.00 | 52 101.00 | 122 936.00 | 175 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
VP Divers | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 033.00 | 166 833.00 | 200.00 | 167 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 420.00 | 167 484.00 | 122 936.00 | 290 420.00 |