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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 5.00 | 128.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 901.00 | 13 952.00 | 15 949.00 | 29 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 18 067.00 | 10 522.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 623.00 | 32 024.00 | 26 599.00 | 58 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 393.00 | | 314 393.00 | 314 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 017.00 | 32 024.00 | 340 993.00 | 373 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 160 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 942.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 240.00 | 34 944.00 | | 47 240.00 |
DL TOTAL (I) | 248 626.00 | 201 386.00 | | 248 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 5 517.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002.00 | 31 710.00 | | 32 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 18 769.00 | | 29 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 44 048.00 | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 367.00 | 108 245.00 | | 92 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 993.00 | 309 631.00 | | 340 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 367.00 | 100 045.00 | | 92 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 3 750.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | -3 750.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 6 398.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 708.00 | 321 597.00 | | 368 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 468.00 | 286 653.00 | | 321 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 240.00 | 34 944.00 | | 47 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 767.00 | | 11 716.00 | 58 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 58 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 58 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 133.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | | 11 583.00 | 58 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 708.00 | 4 371.00 | 6 055.00 | 33 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 5.00 | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 609.00 | 4 366.00 | 5 956.00 | 33 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |