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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 902.00 | 12 240.00 | 3 662.00 | 15 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 2 032.00 | 48 648.00 | 50 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 582.00 | 14 271.00 | 52 310.00 | 66 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
110 Total général Actif | 119 427.00 | 14 271.00 | 105 155.00 | 119 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 532.00 | | | 45 532.00 |