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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 544.00 | 87 511.00 | | 107 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 911.00 | 20 034.00 | | -10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 98 833.00 | 109 744.00 | | 98 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 7 207.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 73 862.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | 65 669.00 | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | | 92 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 480.00 | 239 398.00 | | 106 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 313.00 | 349 142.00 | | 205 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 470.00 | | 83 000.00 | 153 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 455.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 455.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 455.00 | | 83 000.00 | 153 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 951.00 | 40 200.00 | 115 152.00 | 74 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | 40 200.00 | 115 152.00 | 74 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265.00 | 8 228.00 | 27 037.00 | 35 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 480.00 | 79 443.00 | 27 037.00 | 106 480.00 |