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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 782.00 | 129 540.00 | 38 242.00 | 167 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 763.00 | 130 172.00 | 139 591.00 | 269 763.00 |
AP Constructions | 1 059 573.00 | 237 807.00 | 821 766.00 | 1 059 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 131.00 | 88 068.00 | 10 063.00 | 98 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 546.00 | 779 151.00 | 275 395.00 | 1 054 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 064.00 | 1 364 738.00 | 1 288 326.00 | 2 653 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BT Marchandises | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 707.00 | | 405 707.00 | 405 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 231.00 | 5 629.00 | 30 601.00 | 36 231.00 |
BZ Autres créances | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
CF Disponibilités | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 230.00 | 5 629.00 | 1 720 600.00 | 1 726 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 294.00 | 1 370 367.00 | 3 008 926.00 | 4 379 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
DG Autres réserves | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
DH Report à nouveau | -501 022.00 | -114 865.00 | | -501 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 341.00 | -386 157.00 | | 387 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 919.00 | 134 951.00 | | 113 919.00 |
DL TOTAL (I) | 580 811.00 | 214 502.00 | | 580 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 267.00 | 1 312 308.00 | | 1 231 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 995.00 | 82 296.00 | | 210 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 534.00 | 208 471.00 | | 361 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | 126 178.00 | | 149 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 545.00 | 126 163.00 | | 252 545.00 |
EA Autres dettes | 142 726.00 | 212 836.00 | | 142 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 552.00 | 82 110.00 | | 79 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 116.00 | 2 150 362.00 | | 2 428 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 926.00 | 2 364 865.00 | | 3 008 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 503.00 | | 296 754.00 | 2 457 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 193.00 | 2 653 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 550.00 | 437 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 863.00 | 2 212 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 713.00 | | 170 382.00 | 275 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 010.00 | | 126 102.00 | 2 170 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | 270.00 | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 771.00 | 364 119.00 | 25 152.00 | 1 025 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 445.00 | 154 817.00 | 8 550.00 | 113 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 326.00 | 209 301.00 | 16 602.00 | 912 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 4 235.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 613.00 | 4 235.00 | 52 218.00 | 53 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 613.00 | 4 235.00 | 52 218.00 | 53 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VC Groupe et associés | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 267.00 | 205 355.00 | 879 436.00 | 1 231 267.00 |
VI Groupe et associés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 291.00 | 256 858.00 | 6 432.00 | 263 291.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 582.00 | 1 040 669.00 | 879 436.00 | 2 066 582.00 |