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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 150.00 | 42 897.00 | 6 253.00 | 49 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 900.00 | 42 897.00 | 14 003.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 161.00 | | 193 161.00 | 193 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 061.00 | 42 897.00 | 207 164.00 | 250 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 985.00 | | | 151 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 955.00 | | 430 955.00 | 430 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 955.00 | | 430 955.00 | 430 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 795.00 | | | 435 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 730.00 | | 5 178.00 | 57 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 56 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 49 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | 5 178.00 | 49 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 886.00 | 4 723.00 | 3 712.00 | 41 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 227.00 | 4 723.00 | 3 053.00 | 41 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 11 506.00 | 31 490.00 | 42 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 265.00 | 163 515.00 | 7 750.00 | 171 265.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 985.00 | 120 495.00 | 31 490.00 | 151 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YT Sous‐traitance | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |