| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 28 793.00 | 536.00 | 29 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 329.00 | 28 793.00 | 200 536.00 | 229 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
110 Total général Actif | 241 178.00 | 28 793.00 | 212 385.00 | 241 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
252 Charges sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | | | 822.00 |
262 Autres charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |