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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 821.00 | 53 284.00 | 145 537.00 | 198 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 862.00 | 151 236.00 | 118 625.00 | 269 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 930.00 | 204 521.00 | 270 408.00 | 474 930.00 |
BT Marchandises | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 073.00 | 204 521.00 | 451 551.00 | 656 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 361.00 | | | 443 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 551.00 | | | 451 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 474.00 | 35 807.00 | 320 281.00 | 284 474.00 |
FG Production vendue services | 348 289.00 | 53 670.00 | 401 959.00 | 348 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 764.00 | 89 477.00 | 722 241.00 | 632 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 024.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 064.00 | | | 726 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 909.00 | | | 716 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 330.00 | | 1 600.00 | 473 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 084.00 | | 1 600.00 | 467 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 497.00 | 47 024.00 | | 157 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 497.00 | 47 024.00 | | 157 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 547.00 | 33 408.00 | 113 173.00 | 150 547.00 |
VI Groupe et associés | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 306.00 | 73 060.00 | 6 245.00 | 79 306.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 361.00 | 136 893.00 | 302 502.00 | 443 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
ST Autres comptes | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 763.00 | | | 355 763.00 |