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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568.00 | 2 916.00 | 477 652.00 | 480 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 538.00 | | 495 538.00 | 495 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 106.00 | 2 916.00 | 997 190.00 | 1 000 106.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 243.00 | 2 916.00 | 1 094 327.00 | 1 097 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 825.00 | 80 987.00 | | 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 22 839.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 137 443.00 | 125 825.00 | | 137 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 191.00 | 36 762.00 | | 31 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 551.00 | 312 544.00 | | 915 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 486.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | 378.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 885.00 | 351 170.00 | | 956 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 327.00 | 476 995.00 | | 1 094 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 885.00 | 351 170.00 | | 956 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 350.00 | 24 788.00 | | 25 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733.00 | 1 949.00 | | 13 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | 22 839.00 | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 998.00 | | 533 008.00 | 475 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 519 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 000 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 998.00 | | 52 440.00 | 475 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 538.00 | 495 538.00 | | 495 538.00 |
VB T. V. A. | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 915 551.00 | 915 551.00 | | 915 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 551.00 | 591 551.00 | | 591 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 885.00 | 956 885.00 | | 956 885.00 |