| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 2 235.00 | 2 927.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 162.00 | 2 235.00 | 22 927.00 | 25 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BZ Autres créances | 384 564.00 | | 384 564.00 | 384 564.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 692.00 | 2 235.00 | 483 457.00 | 485 692.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 445.00 | 146 827.00 | | 213 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 66 618.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 347 003.00 | 224 445.00 | | 347 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 480.00 | 104 049.00 | | 99 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 4 582.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 22 936.00 | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 28 912.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 454.00 | 160 479.00 | | 136 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 457.00 | 384 924.00 | | 483 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 54.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 821.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 1 326.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 355.00 | 265 748.00 | | 346 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 797.00 | 199 130.00 | | 223 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 558.00 | 66 618.00 | | 122 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 144.00 | | 3 018.00 | 22 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | 3 018.00 | 2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 1 294.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 1 294.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 573.00 | | | 378 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 679.00 | 456 679.00 | | 456 679.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 454.00 | 36 974.00 | | 136 454.00 |