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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 3 985.00 | 2 660.00 | 1 325.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 5 099.00 | 3 113.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 961.00 | 8 524.00 | 4 438.00 | 12 961.00 |
BT Marchandises | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 780.00 | 3 113.00 | 355 667.00 | 358 780.00 |
BZ Autres créances | 327 984.00 | | 327 984.00 | 327 984.00 |
CF Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 849.00 | 3 114.00 | 758 735.00 | 761 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 811.00 | 11 638.00 | 763 173.00 | 774 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 757.00 | 77 597.00 | | 88 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | 11 160.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 109 283.00 | 89 857.00 | | 109 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 3 551.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 60 805.00 | | 164 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 3 112.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | 475 398.00 | 68 064.00 | | 475 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 890.00 | 135 531.00 | | 653 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 173.00 | 225 387.00 | | 763 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 890.00 | 135 531.00 | | 653 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 781.00 | | 2 180.00 | 10 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | | 2 180.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091.00 | 1 433.00 | | 7 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 433.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 398.00 | 475 398.00 | | 475 398.00 |
UX Autres créances clients | 346 325.00 | 346 325.00 | | 346 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 473.00 | 286 473.00 | | 286 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 278.00 | 687 278.00 | | 687 278.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 890.00 | 653 890.00 | | 653 890.00 |