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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 399.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | 38 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 895.00 | 119 188.00 | 145 707.00 | 264 895.00 |
040 Immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 207.00 | 138 387.00 | 179 820.00 | 318 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | 353.00 | 13 556.00 | 13 908.00 |
072 Créances – Autres | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
084 Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 790.00 | 353.00 | 29 437.00 | 29 790.00 |
110 Total général Actif | 347 997.00 | 138 740.00 | 209 257.00 | 347 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 399.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 235.00 | | | 187 235.00 |
224 Production immobilisée | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 536.00 | | | 318 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
242 Autres charges externes. | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
252 Charges sociales | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 575.00 | | | 342 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 039.00 | | | -24 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 808.00 | | | 279 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |