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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
AP Constructions | 12 200 000.00 | 4 063 634.00 | 8 136 365.00 | 12 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 229.00 | 4 063 634.00 | 11 192 594.00 | 15 256 229.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 382 226.00 | | 382 226.00 | 382 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 526.00 | | 382 526.00 | 382 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 756.00 | 4 063 634.00 | 11 575 121.00 | 15 638 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 843.00 | | | 463 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 374.00 | | | 403 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 218.00 | | | 4 867 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962 960.00 | | | 4 962 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 416.00 | | | 1 357 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 902.00 | | | 6 707 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 121.00 | | | 11 575 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 505.00 | | | 2 004 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 334.00 | | 1 147 334.00 | 1 147 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 334.00 | | 1 147 334.00 | 1 147 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 497.00 | | | 1 147 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 123.00 | | | 744 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 374.00 | | | 403 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256 144.00 | | 85.00 | 15 256 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 85.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 640.00 | 426 993.00 | | 3 636 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 640.00 | 426 993.00 | | 3 636 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 309.00 | | 592 309.00 | 592 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 963.00 | 261 963.00 | | 261 963.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962 960.00 | 851 871.00 | 3 448 758.00 | 4 962 960.00 |
VI Groupe et associés | 765 107.00 | 765 107.00 | | 765 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 162.00 | | | 832 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 902.00 | 2 004 505.00 | 4 041 067.00 | 6 707 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 192.00 | | | 227 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 864.00 | | | 55 864.00 |