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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 14 164.00 | 1 029.00 | 15 193.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 898.00 | 16 847.00 | 1 051.00 | 17 898.00 |
060 Stock marchandises | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
110 Total général Actif | 49 862.00 | 16 847.00 | 33 015.00 | 49 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 2 743.00 | 470.00 | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 699.00 | 17.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 703.00 | 14 578.00 | 5 125.00 | 19 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 853.00 | 18 020.00 | 5 833.00 | 23 853.00 |
BT Marchandises | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 433.00 | 18 020.00 | 44 413.00 | 62 433.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28.00 | | | 28.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | -19 060.00 | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 16 560.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 19 289.00 | 6 190.00 | | 19 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 88.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 19.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 5 693.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | 9 785.00 | | 8 351.00 |
EA Autres dettes | | 5 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 124.00 | 21 272.00 | | 25 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 413.00 | 27 463.00 | | 44 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 485.00 | 199 006.00 | | 250 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 387.00 | 182 446.00 | | 237 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 16 560.00 | | 13 099.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 817.00 | | 17 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 60.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 756.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 183.00 | 3 298.00 | 5 884.00 | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 398.00 | 222.00 | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 124.00 | 19 240.00 | 5 884.00 | 25 124.00 |