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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 527.00 | 11 448.00 | 29 079.00 | 40 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 12 879.00 | 8 429.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 709.00 | 60 444.00 | 100 265.00 | 160 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 362.00 | 84 771.00 | 172 591.00 | 257 362.00 |
BT Marchandises | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 880.00 | 18 361.00 | 35 519.00 | 53 880.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 612.00 | 18 361.00 | 266 251.00 | 284 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 974.00 | 103 132.00 | 438 843.00 | 541 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 974.00 | | | -21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 601.00 | | | 238 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 843.00 | | | 438 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 029.00 | | 20 333.00 | 237 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | 11 088.00 | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 772.00 | | 9 245.00 | 172 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 297.00 | 27 474.00 | | 57 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 7 424.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | 20 049.00 | | 53 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VI Groupe et associés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |