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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 013.00 | 17 467.00 | 7 546.00 | 25 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 332 657.00 | 7 485 957.00 | 6 846 700.00 | 14 332 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
BZ Autres créances | 337 453.00 | | 337 453.00 | 337 453.00 |
CF Disponibilités | 435 412.00 | | 435 412.00 | 435 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 273.00 | | 1 005 273.00 | 1 005 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 930.00 | 7 485 957.00 | 7 851 972.00 | 15 337 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
CU Autres participations | 14 274 154.00 | 7 435 000.00 | 6 839 154.00 | 14 274 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 415.00 | 1 726 415.00 | | 1 726 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
DG Autres réserves | 4 729 498.00 | 4 729 498.00 | | 4 729 498.00 |
DH Report à nouveau | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 366.00 | 418 371.00 | | 259 366.00 |
DK Provisions réglementées | 313 131.00 | 313 131.00 | | 313 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 932.00 | 7 360 056.00 | | 7 325 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 686.00 | 5 787.00 | | 7 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 686.00 | 5 787.00 | | 7 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 387.00 | 64 593.00 | | 114 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 454.00 | 83 939.00 | | 104 454.00 |
EA Autres dettes | 171 545.00 | 170 925.00 | | 171 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 355.00 | 448 678.00 | | 518 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 972.00 | 7 814 521.00 | | 7 851 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 386.00 | 448 677.00 | | 390 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 581.00 | | 662 581.00 | 662 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 581.00 | | 662 581.00 | 662 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | 168.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 607.00 | 1 028 877.00 | | 878 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 241.00 | 610 507.00 | | 619 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 366.00 | 418 371.00 | | 259 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 331 807.00 | 7 240.00 | | 14 331 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 14 332 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | 7 240.00 | | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274 154.00 | | | 14 274 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 407.00 | 4 550.00 | | 46 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 4 356.00 | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 194.00 | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 787.00 | 1 899.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UX Autres créances clients | 223 605.00 | 223 605.00 | | 223 605.00 |
VI Groupe et associés | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
VP Divers | 337 453.00 | 210 296.00 | 127 157.00 | 337 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 861.00 | 442 704.00 | 127 157.00 | 569 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 355.00 | 390 386.00 | | 518 355.00 |