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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 11 242.00 | 33 932.00 | 45 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 315.00 | 104 382.00 | 33 932.00 | 138 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 295.00 | | 657 295.00 | 657 295.00 |
BZ Autres créances | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CF Disponibilités | 1 911 048.00 | | 1 911 048.00 | 1 911 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977 887.00 | | 977 887.00 | 977 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 642.00 | | 3 628 642.00 | 3 628 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 957.00 | 104 382.00 | 3 662 575.00 | 3 766 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 144.00 | 874 446.00 | | 1 047 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 980.00 | 172 698.00 | | 199 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 124.00 | 1 212 144.00 | | 1 412 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 524.00 | 1 175 316.00 | | 1 832 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 927.00 | 320 497.00 | | 417 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 450.00 | 1 594 904.00 | | 2 250 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 575.00 | 2 807 048.00 | | 3 662 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 199.00 | 6 945 182.00 | 8 344 381.00 | 1 399 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 199.00 | 6 945 182.00 | 8 344 381.00 | 1 399 199.00 |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 352.00 | 9 157.00 | | 4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 222.00 | 70 750.00 | | 76 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 667.00 | 6 325 879.00 | | 8 349 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 687.00 | 6 153 181.00 | | 8 149 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 980.00 | 172 698.00 | | 199 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 538.00 | | 11 777.00 | 126 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398.00 | | 11 777.00 | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957.00 | 3 425.00 | | 100 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 3 425.00 | | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 524.00 | 1 832 524.00 | | 1 832 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 657 295.00 | | | 657 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 887.00 | | | 977 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 594.00 | 1 717 594.00 | | 1 717 594.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 450.00 | 2 250 450.00 | | 2 250 450.00 |