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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 577.00 | 129 308.00 | 268.00 | 129 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 777.00 | 129 308.00 | 8 468.00 | 137 777.00 |
BT Marchandises | 115 201.00 | | 115 201.00 | 115 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 683.00 | | 368 683.00 | 368 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 459.00 | 129 308.00 | 377 151.00 | 506 459.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 078.00 | 15 230.00 | | 114 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 078.00 | 15 230.00 | | 114 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |