| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 1 000.00 | 4 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 392.00 | 83 792.00 | 72 599.00 | 156 392.00 |
040 Immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 191.00 | 84 792.00 | 94 398.00 | 179 191.00 |
060 Stock marchandises | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
110 Total général Actif | 299 047.00 | 84 792.00 | 214 255.00 | 299 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 465.00 | | | 465.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 476 796.00 | 463 969.00 | | 476 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | 3 395.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 020.00 | 467 365.00 | | 482 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 455.00 | 204 284.00 | | 236 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 747.00 | 4 710.00 | | -17 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 421.00 | 839.00 | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 97 645.00 | 81 770.00 | | 97 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 4 390.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 743.00 | 85 657.00 | | 108 743.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | 31 728.00 | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 726.00 | 15 330.00 | | 17 726.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 912.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 572.00 | 429 620.00 | | 455 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 448.00 | 37 745.00 | | 26 448.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 295.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 777.00 | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 244.00 | 32 545.00 | | 29 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |