| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 14 971.00 | 729.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 188.00 | 55 275.00 | 24 912.00 | 80 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 928.00 | 70 247.00 | 117 681.00 | 187 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 314 265.00 | | 314 265.00 | 314 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 032.00 | 70 247.00 | 436 786.00 | 507 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 215 500.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 48.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 47 049.00 | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 385 406.00 | 361 597.00 | | 385 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 178.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 20 516.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | 26 025.00 | | 38 796.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 380.00 | 51 168.00 | | 51 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 786.00 | 412 765.00 | | 436 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 380.00 | 51 168.00 | | 51 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 433.00 | | 609 433.00 | 609 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 433.00 | | 609 433.00 | 609 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 339.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 11 408.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 921.00 | 651 303.00 | | 610 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 112.00 | 604 255.00 | | 578 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 809.00 | 47 049.00 | | 32 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 728.00 | | 1 200.00 | 186 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | | 1 200.00 | 94 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 783.00 | 11 464.00 | | 58 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 783.00 | 11 464.00 | | 58 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 7 271.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 411.00 | 6 370.00 | | 9 411.00 |
ST Autres comptes | 26 789.00 | 36 524.00 | | 26 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 529.00 | 15 554.00 | | 15 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | 19 411.00 | | 12 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 613.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | 8 884.00 | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 519.00 | 35 734.00 | | 33 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 139.00 | 28 099.00 | | 27 139.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 729.00 | 58 448.00 | | 51 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |