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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 31 145.00 | 1 120.00 | 32 265.00 |
040 Immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 569.00 | 31 626.00 | 122 943.00 | 154 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
110 Total général Actif | 161 837.00 | 31 626.00 | 130 210.00 | 161 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 368.00 | 62 091.00 | | 28 368.00 |
230 Autres produits | 15 128.00 | 2 597.00 | | 15 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 496.00 | 64 689.00 | | 43 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 341.00 | 19 918.00 | | 8 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -150.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | -69.00 | | 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | -161.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 19 152.00 | 19 595.00 | | 19 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 021.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 382.00 | 7 448.00 | | 10 382.00 |
252 Charges sociales | 2 917.00 | 2 803.00 | | 2 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 914.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 756.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 169.00 | 52 075.00 | | 44 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -673.00 | 12 614.00 | | -673.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -837.00 | 10 707.00 | | -837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |