| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 132.00 | 2 237.00 | 2 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 156.00 | 132.00 | 249 024.00 | 249 156.00 |
BZ Autres créances | 532 445.00 | | 532 445.00 | 532 445.00 |
CF Disponibilités | 562 561.00 | | 562 561.00 | 562 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 862.00 | | 1 097 862.00 | 1 097 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 018.00 | 132.00 | 1 346 886.00 | 1 347 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 686.00 | 398 787.00 | | 575 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 621.00 | 326 900.00 | | 501 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 307.00 | 945 686.00 | | 1 297 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 259.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 7 441.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 420.00 | 36 992.00 | | 42 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 579.00 | 44 692.00 | | 49 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 886.00 | 990 379.00 | | 1 346 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 13 421.00 | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 789.00 | 775 035.00 | | 989 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 168.00 | 448 136.00 | | 488 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 621.00 | 326 900.00 | | 501 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 237.00 | | 4 919.00 | 244 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 237.00 | | 2 550.00 | 244 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 532 445.00 | 532 445.00 | | 532 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 301.00 | 535 301.00 | | 535 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |