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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 9 800.00 | 3 000.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 375.00 | | 194 376.00 | 194 375.00 |
BZ Autres créances | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 119.00 | 9 800.00 | 294 319.00 | 304 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
EA Autres dettes | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 319.00 | | | 294 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252.00 | 548.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 548.00 | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VC Groupe et associés | 32 076.00 | 32 078.00 | | 32 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 732.00 | 249 732.00 | 3 000.00 | 252 732.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -463.00 | | | -463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |