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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 2 452.00 | 2 117.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 229.00 | 2 452.00 | 52 777.00 | 55 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 576.00 | 3 145.00 | 92 431.00 | 95 576.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 822.00 | 3 145.00 | 104 677.00 | 107 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 051.00 | 5 597.00 | 157 454.00 | 163 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | 1 477.00 | | 2 796.00 |
DG Autres réserves | 46 336.00 | 21 269.00 | | 46 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 26 386.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 81 788.00 | 79 132.00 | | 81 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 18 612.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 7 771.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 34 079.00 | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 126.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 666.00 | 60 587.00 | | 75 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 454.00 | 139 719.00 | | 157 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 207.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 207.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 422.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 4 673.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 954.00 | 260 342.00 | | 220 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 298.00 | 233 956.00 | | 218 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656.00 | 26 386.00 | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 914.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 914.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 107 229.00 | 660.00 | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |