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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 4 241.00 | 1 116.00 | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 445.00 | 72 467.00 | 18 978.00 | 91 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 716.00 | 76 708.00 | 74 008.00 | 150 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
110 Total général Actif | 275 177.00 | 76 708.00 | 198 469.00 | 275 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 379.00 | 256 178.00 | | 315 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 561.00 | 1 397.00 | | 1 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 895.00 | 1 510.00 | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 834.00 | 264 835.00 | | 319 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263.00 | | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 847.00 | 11 465.00 | | 17 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 83.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 104 659.00 | 85 000.00 | | 104 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 8 082.00 | | 9 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 627.00 | 91 625.00 | | 137 627.00 |
252 Charges sociales | 29 074.00 | 20 628.00 | | 29 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | 8 371.00 | | 8 609.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 9.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 981.00 | 225 264.00 | | 307 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 853.00 | 39 571.00 | | 11 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 213.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | 1 348.00 | | 1 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 4 839.00 | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 881.00 | 33 171.00 | | 12 881.00 |