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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 983.00 | 24 240.00 | 5 743.00 | 29 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 950.00 | 67 996.00 | 82 954.00 | 150 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 063.00 | 94 366.00 | 98 696.00 | 193 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 167.00 | 94 366.00 | 125 801.00 | 220 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -9 545.00 | -9 802.00 | | -9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | 257.00 | | 8 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 842.00 | 3 521.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 22 070.00 | 14 148.00 | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 943.00 | 39 547.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 15 971.00 | | 19 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 982.00 | 20 048.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 28 407.00 | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | 10 308.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 15 898.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 730.00 | 130 180.00 | | 103 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 801.00 | 144 327.00 | | 125 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 730.00 | 104 488.00 | | 103 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 878.00 | | 275 878.00 | 275 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 878.00 | | 275 878.00 | 275 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 172.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 2 851.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 14 255.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 334.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 14 590.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 415.00 | -11 739.00 | | -9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 256.00 | 278 525.00 | | 281 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 654.00 | 278 269.00 | | 272 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | 257.00 | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 881.00 | | 16 596.00 | 186 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 741.00 | 674.00 | 193 063.00 | 9 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | 674.00 | 180 933.00 | 9 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 751.00 | | 16 596.00 | 174 751.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 21 430.00 | 299.00 | 73 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 138.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 243.00 | 21 292.00 | 299.00 | 71 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 943.00 | 16 692.00 | 19 251.00 | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 748.00 | 68 497.00 | 19 251.00 | 87 748.00 |