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Acceuil > LISTE DES BILANS : Le Mas de Lily-Rose

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-05-27 Public 2018-04-30 Complete
2017-07-11 Public 2016-04-30 Complete
DénominationLe Mas de Lily-Rose
Siren751042029
Cloture30/04/2018
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2020/002896
Numéro de Gestion2012B00504
Code Activité5510Z
Date de cloture n-130/04/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse26230 VALAURIE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 130.00 2 130.00 2 130.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 983.00 24 240.00 5 743.00 29 983.00
AT Autres immobilisations corporelles 150 950.00 67 996.00 82 954.00 150 950.00
AV Immobilisations en cours
BJ TOTAL (I) 193 063.00 94 366.00 98 696.00 193 063.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 628.00 5 628.00 5 628.00
BX Clients et comptes rattachés 1 376.00 1 376.00 1 376.00
BZ Autres créances 11 893.00 11 893.00 11 893.00
CF Disponibilités 7 418.00 7 418.00 7 418.00
CH Charges constatées d’avance 789.00 789.00 789.00
CJ TOTAL (II) 27 104.00 27 104.00 27 104.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 220 167.00 94 366.00 125 801.00 220 167.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 172.00 172.00 172.00
DH Report à nouveau -9 545.00 -9 802.00 -9 545.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 602.00 257.00 8 602.00
DJ Subventions d’investissement 2 842.00 3 521.00 2 842.00
DL TOTAL (I) 22 070.00 14 148.00 22 070.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 943.00 39 547.00 35 943.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 478.00 15 971.00 19 478.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 982.00 20 048.00 15 982.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 307.00 28 407.00 19 307.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 552.00 10 308.00 7 552.00
EA Autres dettes 5 469.00 15 898.00 5 469.00
EC TOTAL (IV) 103 730.00 130 180.00 103 730.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 125 801.00 144 327.00 125 801.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 103 730.00 104 488.00 103 730.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 275 878.00 275 878.00 275 878.00
FJ Chiffres d’affaires nets 275 878.00 275 878.00 275 878.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 553.00
FQ Autres produits 95.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 280 527.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 45 080.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -759.00
FW Autres achats et charges externes 134 788.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 391.00
FY Salaires et traitements 38 761.00
FZ Charges sociales 14 136.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 430.00
GE Autres charges 414.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 261 241.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 286.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 269.00
GU Total des charges financières (VI) 1 269.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 269.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 017.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50.00 2 172.00 50.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 679.00 679.00 679.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 729.00 2 851.00 729.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 769.00 14 255.00 9 769.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 375.00 334.00 375.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 144.00 14 590.00 10 144.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 415.00 -11 739.00 -9 415.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 281 256.00 278 525.00 281 256.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 272 654.00 278 269.00 272 654.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 602.00 257.00 8 602.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 186 881.00 16 596.00 186 881.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 741.00 674.00 193 063.00 9 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 741.00 674.00 180 933.00 9 741.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 130.00 12 130.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 174 751.00 16 596.00 174 751.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 9 741.00 9 741.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 73 235.00 21 430.00 299.00 73 235.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 992.00 138.00 1 992.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71 243.00 21 292.00 299.00 71 243.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 307.00 19 307.00 19 307.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 310.00 2 310.00 2 310.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 260.00 2 260.00 2 260.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 469.00 5 469.00 5 469.00
UX Autres créances clients 1 376.00 1 376.00 1 376.00
VB T. V. A. 2 059.00 2 059.00 2 059.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35 943.00 16 692.00 19 251.00 35 943.00
VI Groupe et associés 19 478.00 19 478.00 19 478.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 11 768.00 11 768.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 372.00 15 372.00
VM Impôts sur les bénéfices 547.00 547.00 547.00
VP Divers 47.00 47.00 47.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 092.00 2 092.00 2 092.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 240.00 9 240.00 9 240.00
VS Charges constatées d’avance 789.00 789.00 789.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 058.00 14 058.00 14 058.00
VW T.V.A. 890.00 890.00 890.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 87 748.00 68 497.00 19 251.00 87 748.00