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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
AH Fonds commercial | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 413.00 | 17 170.00 | 62 243.00 | 79 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 672.00 | 60 952.00 | 221 720.00 | 282 672.00 |
BT Marchandises | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 947.00 | 60 952.00 | 270 996.00 | 331 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 268.00 | 20 743.00 | | 13 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | -7 475.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 324.00 | 15 468.00 | | 17 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 273.00 | 194 190.00 | | 133 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 877.00 | 27 035.00 | | 25 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 39 483.00 | | 66 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 14 963.00 | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 672.00 | 275 671.00 | | 253 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 996.00 | 291 139.00 | | 270 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 912.00 | 275 671.00 | | 155 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 452.00 | | 292 452.00 | 292 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 452.00 | | 292 452.00 | 292 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | 9 433.00 | | 6 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 223.00 | -57.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 4 979.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 4 979.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 059.00 | -4 979.00 | | 18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 255.00 | 265 594.00 | | 319 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 399.00 | 273 069.00 | | 317 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | -7 475.00 | | 1 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 4 570.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 940.00 | 16 012.00 | | 44 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 16 012.00 | | 28 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 273.00 | 35 513.00 | 97 760.00 | 133 273.00 |
VI Groupe et associés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 542.00 | 7 829.00 | 11 713.00 | 19 542.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 672.00 | 155 912.00 | 97 760.00 | 253 672.00 |