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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 706.00 | 12 316.00 | 10 390.00 | 22 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 224.00 | 53 218.00 | 58 007.00 | 111 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 241.00 | 66 155.00 | 98 087.00 | 164 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 848.00 | 84 870.00 | 789 978.00 | 874 848.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 917 501.00 | | 917 501.00 | 917 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 101.00 | 84 870.00 | 1 816 231.00 | 1 901 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 342.00 | 151 025.00 | 1 914 317.00 | 2 065 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 277 652.00 | 174 868.00 | | 277 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 430.00 | 102 784.00 | | 392 430.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784.00 | 3 766.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 692 466.00 | 299 018.00 | | 692 466.00 |
DP Provisions pour risques | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 273.00 | 214 310.00 | | 164 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | 91 394.00 | | 183 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 349.00 | 433 391.00 | | 796 349.00 |
EA Autres dettes | 60 984.00 | 2 971.00 | | 60 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 336.00 | 742 066.00 | | 1 205 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 317.00 | 1 041 085.00 | | 1 914 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 805.00 | 578 160.00 | | 1 096 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 441.00 | | 3 479 441.00 | 3 479 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 441.00 | | 3 479 441.00 | 3 479 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 22 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 58.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 3 766.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 3 824.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -3 824.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 573.00 | 40 864.00 | | 189 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 970.00 | 1 666 235.00 | | 3 504 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 540.00 | 1 563 451.00 | | 3 112 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 430.00 | 102 784.00 | | 392 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 701.00 | | 78 140.00 | 117 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 29 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 164 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 5 606.00 | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 801.00 | | 30 044.00 | 81 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 42 490.00 | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 31 682.00 | | 34 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 8 550.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 23 132.00 | | 30 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 766.00 | 1 018.00 | | 3 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 84 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | 102 403.00 | | 3 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 690.00 | 24 340.00 | 5 350.00 | 29 690.00 |
UX Autres créances clients | 754 988.00 | 754 988.00 | | 754 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 273.00 | 55 742.00 | 108 532.00 | 164 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 756.00 | 1 005 406.00 | 5 350.00 | 1 010 756.00 |
VW T.V.A. | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 336.00 | 1 096 805.00 | 108 532.00 | 1 205 336.00 |