| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 9 703.00 | 3 784.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 634.00 | 560.00 | 2 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 918.00 | 11 337.00 | 20 581.00 | 31 918.00 |
BT Marchandises | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 077.00 | 11 337.00 | 92 740.00 | 104 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 751.00 | 6 486.00 | | 12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 26 344.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 32 979.00 | 43 751.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 643.00 | 15 197.00 | | 29 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | 1 300.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 3 432.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | 8 641.00 | | 3 190.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 761.00 | 28 912.00 | | 59 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 740.00 | 72 662.00 | | 92 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 4 804.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 600.00 | 630 935.00 | | 679 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 372.00 | 604 591.00 | | 670 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 26 344.00 | | 9 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 501.00 | | 10 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 196.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 305.00 | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VP Divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 405.00 | 27 167.00 | 11 238.00 | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |