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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 046.00 | 61 712.00 | 45 334.00 | 107 046.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 046.00 | 61 712.00 | 49 334.00 | 111 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
072 Créances – Autres | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
084 Disponibilités | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
110 Total général Actif | 309 192.00 | 61 712.00 | 247 480.00 | 309 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 060.00 | | | 498 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
242 Autres charges externes. | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
252 Charges sociales | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 847.00 | | | 533 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 787.00 | | | -35 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 668.00 | | | -27 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 854.00 | | | 59 854.00 |