| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394 454.00 | 1 171 126.00 | 223 328.00 | 1 394 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 215.00 | 329 290.00 | 399 924.00 | 729 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 12 296.00 | 3 346.00 | 15 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 175.00 | 118 275.00 | 71 900.00 | 190 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 349.00 | 1 630 987.00 | 891 362.00 | 2 522 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 224.00 | 21 612.00 | 46 612.00 | 68 224.00 |
BZ Autres créances | 279 548.00 | 6 000.00 | 273 548.00 | 279 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 674.00 | 27 612.00 | 585 062.00 | 612 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 023.00 | 1 658 599.00 | 1 476 424.00 | 3 135 023.00 |
CU Autres participations | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 545.00 | 317 713.00 | | 285 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 315 980.00 | 13 315 980.00 | | 13 315 980.00 |
DG Autres réserves | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |
DH Report à nouveau | -10 781 937.00 | -8 167 595.00 | | -10 781 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 157.00 | -2 646 510.00 | | -1 920 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 831.00 | 3 114 988.00 | | 1 194 831.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 462.00 | 84 301.00 | | 61 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 155 663.00 | | 112 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 101 553.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 858.00 | 73 604.00 | | 44 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | 416 169.00 | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 424.00 | 3 561 157.00 | | 1 476 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 276.00 | 354 966.00 | | 214 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 965.00 | | 273 965.00 | 273 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 965.00 | | 273 965.00 | 273 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 612.00 | |
GE Autres charges | | | 55 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 307 058.00 | | 4 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 325 284.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 388.00 | 36 325.00 | | 107 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 140.00 | 66 325.00 | | 129 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 031.00 | 258 958.00 | | -125 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 271.00 | -80 000.00 | | -69 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 476.00 | 1 038 982.00 | | 492 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 633.00 | 3 685 492.00 | | 2 412 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 157.00 | -2 646 510.00 | | -1 920 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 728.00 | | 279 171.00 | 4 201 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 454.00 | | | 1 394 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 383 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 550.00 | 2 522 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893 539.00 | 729 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 512.00 | 15 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 169.00 | | 136 584.00 | 2 486 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 951.00 | | 142 587.00 | 246 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 516.00 | 1 159 494.00 | 1 930 298.00 | 2 283 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 037.00 | 503 089.00 | | 668 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 497.00 | 649 332.00 | 1 893 539.00 | 1 573 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 7 073.00 | 36 759.00 | 41 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 182 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 858.00 | 21 612.00 | 55 858.00 | 55 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 6 000.00 | 8 004.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 863.00 | 145 887.00 | 63 863.00 | 63 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 863.00 | 145 887.00 | 63 863.00 | 93 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 612.00 | 55 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 275.00 | 8 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
VB T. V. A. | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 203.00 | 24 145.00 | 37 058.00 | 61 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 332.00 | 538 532.00 | 6 800.00 | 545 332.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 334.00 | 214 276.00 | 37 058.00 | 251 334.00 |