| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75.00 | 24.00 | 51.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255.00 | 24.00 | 2 231.00 | 2 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410.00 | 3 001.00 | 9 409.00 | 12 410.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 210.00 | 3 001.00 | 41 210.00 | 44 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 465.00 | 3 024.00 | 43 441.00 | 46 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916.00 | 3 666.00 | | -1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | -5 582.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 18 150.00 | 6 084.00 | | 18 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 407.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 7 046.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 404.00 | 12 320.00 | | 15 404.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 291.00 | 22 894.00 | | 25 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 441.00 | 28 979.00 | | 43 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 6 369.00 | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 234.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 654.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 888.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -888.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 937.00 | 68 896.00 | | 91 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 872.00 | 74 478.00 | | 79 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | -5 582.00 | | 12 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180.00 | | 75.00 | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 1 708.00 | 895.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 1 708.00 | 895.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | 1 708.00 | 895.00 | 2 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 2 102.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | 5 038.00 | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 19 151.00 | 25 112.00 | | 19 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 5 622.00 | | 7 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 75.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874.00 | | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | 2 102.00 | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 070.00 | 11 826.00 | | 15 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 250.00 | 8 000.00 | | 7 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 403.00 | 35 772.00 | | 31 403.00 |