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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 15.00 | 110.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 569.00 | 30 201.00 | 26 368.00 | 56 569.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 354.00 | 30 216.00 | 76 138.00 | 106 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
110 Total général Actif | 126 416.00 | 30 216.00 | 96 200.00 | 126 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 202.00 | 186 780.00 | | 268 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 507.00 | 4 144.00 | | 8 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | 622.00 | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 979.00 | 191 546.00 | | 280 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 667.00 | 77 044.00 | | 122 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 006.00 | 1 191.00 | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 58 864.00 | 41 733.00 | | 58 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 513.00 | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 165.00 | | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 838.00 | 54 622.00 | | 67 838.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | 3 605.00 | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 388.00 | 6 317.00 | | 9 388.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | 1 443.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 427.00 | 187 467.00 | | 263 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 552.00 | 4 079.00 | | 17 552.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 773.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 017.00 | 2 306.00 | | 16 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 630.00 | | | 23 630.00 |