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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 041.00 | 43 869.00 | 443 171.00 | 487 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 091.00 | 43 869.00 | 447 222.00 | 491 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
072 Créances – Autres | 604 579.00 | | 604 579.00 | 604 579.00 |
084 Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 199.00 | | 817 199.00 | 817 199.00 |
110 Total général Actif | 1 308 291.00 | 43 869.00 | 1 264 421.00 | 1 308 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 916 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 264 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 428 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
252 Charges sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
280 Produits financiers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 553.00 | | | -1 553.00 |