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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
CU Autres participations | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 468.00 | 142 962.00 | | 180 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 905.00 | 37 506.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 209 373.00 | 191 468.00 | | 209 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 17 392.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587.00 | 17 392.00 | | 2 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 960.00 | 208 860.00 | | 211 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587.00 | 17 392.00 | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 478.00 | 40 247.00 | | 20 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573.00 | 2 740.00 | | 2 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 905.00 | 37 506.00 | | 17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 126 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 126 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VC Groupe et associés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |