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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 635.00 | 64 250.00 | 39 385.00 | 103 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 506.00 | 79 969.00 | 42 536.00 | 122 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 472.00 | | 783 472.00 | 783 472.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 638 535.00 | | 638 535.00 | 638 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 333.00 | | 1 494 333.00 | 1 494 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 839.00 | 79 969.00 | 1 536 869.00 | 1 616 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | | 20 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 091.00 | 73 266.00 | | 154 091.00 |
DL TOTAL (I) | 264 146.00 | 204 308.00 | | 264 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 36 103.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 612.00 | 450 196.00 | | 238 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 561.00 | 207 922.00 | | 243 561.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 9 297.00 | | 20 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 995.00 | 26 739.00 | | 68 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 722.00 | 730 259.00 | | 1 272 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 869.00 | 935 548.00 | | 1 536 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 686.00 | | 2 060 686.00 | 2 060 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 686.00 | | 2 060 686.00 | 2 060 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 872.00 | 29 202.00 | | 59 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 729.00 | 2 087 552.00 | | 2 164 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 637.00 | 2 014 284.00 | | 2 010 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 091.00 | 73 266.00 | | 154 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 631.00 | 29 384.00 | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 380.00 | | 16 125.00 | 106 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | | 15 992.00 | 101 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 133.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 270.00 | 13 699.00 | | 66 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 48.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | 13 650.00 | | 64 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 783 472.00 | 783 472.00 | | 783 472.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VC Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 358 507.00 | 241 492.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 948.00 | 855 797.00 | 3 151.00 | 858 948.00 |
VW T.V.A. | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 722.00 | 1 031 230.00 | 241 492.00 | 1 272 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |