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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 060.00 | 48 191.00 | 35 869.00 | 84 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 975.00 | 45 021.00 | 10 954.00 | 55 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 435.00 | 93 212.00 | 48 223.00 | 141 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
BZ Autres créances | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CF Disponibilités | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 758.00 | | 601 758.00 | 601 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 193.00 | 93 212.00 | 649 981.00 | 743 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 500.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 48 672.00 | 36 681.00 | | 48 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 512.00 | 27 359.00 | | -14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 81 028.00 | 109 540.00 | | 81 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 297.00 | 95 760.00 | | 263 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 506.00 | 128 293.00 | | 124 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 813.00 | 139 878.00 | | 100 813.00 |
EA Autres dettes | 67 565.00 | 9 463.00 | | 67 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 196.00 | 373 408.00 | | 556 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 981.00 | 482 949.00 | | 649 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 576.00 | 304 426.00 | | 349 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 224.00 | | 1 155 224.00 | 1 155 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 224.00 | | 1 155 224.00 | 1 155 224.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 881.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 28 250.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 28 250.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 6 905.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 6 905.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 21 345.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 4 912.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 752.00 | 880 244.00 | | 1 162 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 264.00 | 852 885.00 | | 1 177 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 512.00 | 27 359.00 | | -14 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 669.00 | 21 382.00 | | 11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 445.00 | | 1 990.00 | 139 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 445.00 | | 590.00 | 139 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 081.00 | 14 132.00 | | 79 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | 14 132.00 | | 79 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 506.00 | 124 506.00 | | 124 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VC Groupe et associés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 215.00 | 56 594.00 | 206 620.00 | 263 215.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 069.00 | 447 069.00 | | 447 069.00 |
VW T.V.A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 196.00 | 349 576.00 | 206 620.00 | 556 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | 2 419.00 | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 112.00 | 10 079.00 | | 13 112.00 |
ST Autres comptes | 89 538.00 | 93 675.00 | | 89 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 962.00 | 29 789.00 | | 44 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YT Sous‐traitance | 110 793.00 | 54 758.00 | | 110 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 978.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | 3 397.00 | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 008.00 | 148 242.00 | | 243 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 421.00 | 89 487.00 | | 140 421.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 405.00 | 188 301.00 | | 258 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |