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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 201.00 | 203 652.00 | 22 549.00 | 226 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 532.00 | 9 625.00 | 43 907.00 | 53 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 163.00 | 213 277.00 | 2 484 886.00 | 2 698 163.00 |
BT Marchandises | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 856.00 | | 306 856.00 | 306 856.00 |
CF Disponibilités | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 198.00 | | 584 198.00 | 584 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 361.00 | 213 277.00 | 3 069 084.00 | 3 282 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 487 052.00 | 982 412.00 | | 487 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 607.00 | 189 640.00 | | 204 607.00 |
DL TOTAL (I) | 841 659.00 | 1 447 052.00 | | 841 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 018.00 | 1 068 884.00 | | 1 471 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 265.00 | 179 018.00 | | 455 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | 202 873.00 | | 201 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 782.00 | 96 726.00 | | 44 782.00 |
EA Autres dettes | 54 364.00 | 3 927.00 | | 54 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 425.00 | 1 551 429.00 | | 2 227 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 084.00 | 2 998 481.00 | | 3 069 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 386.00 | 583 432.00 | | 888 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 361.00 | | 15 802.00 | 2 682 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 299.00 | | 11 902.00 | 214 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 062.00 | | 3 900.00 | 63 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 415.00 | 13 237.00 | | 190 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 415.00 | 13 237.00 | | 190 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 366.00 | 1 259.00 | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 1 259.00 | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 1 259.00 | | 8 366.00 |
UG ‐ Financières | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 364.00 | 42 157.00 | 12 207.00 | 54 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
UX Autres créances clients | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 018.00 | 144 185.00 | 591 439.00 | 1 471 018.00 |
VI Groupe et associés | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 332.00 | 27 800.00 | 53 532.00 | 81 332.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 425.00 | 888 386.00 | 603 647.00 | 2 227 425.00 |