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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 420.00 | 35 915.00 | 8 505.00 | 44 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 836.00 | 35 915.00 | 746 921.00 | 782 836.00 |
BT Marchandises | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CF Disponibilités | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 980.00 | 35 915.00 | 1 070 065.00 | 1 105 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 322.00 | 73 463.00 | | 69 322.00 |
DL TOTAL (I) | 226 785.00 | 157 463.00 | | 226 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 138.00 | 697 121.00 | | 620 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 860.00 | 63 261.00 | | 47 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 731.00 | 110 447.00 | | 125 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 39 572.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 15 430.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 281.00 | 925 830.00 | | 843 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 065.00 | 1 083 293.00 | | 1 070 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 854.00 | 395 526.00 | | 331 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 118.00 | 10 779.00 | | 23 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 425.00 | | 1 562 425.00 | 1 562 425.00 |
FG Production vendue services | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 852.00 | | 1 570 852.00 | 1 570 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 20 365.00 | | 18 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 877.00 | 1 446 108.00 | | 1 575 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 555.00 | 1 372 645.00 | | 1 506 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 321.00 | 73 462.00 | | 69 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 954.00 | | 29 882.00 | 752 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 534.00 | | 29 882.00 | 54 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 356.00 | 1 559.00 | 35 915.00 | 34 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | 1 559.00 | 35 915.00 | 34 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
UX Autres créances clients | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 019.00 | 265 166.00 | 276 049.00 | 597 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
VP Divers | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 383.00 | 83 967.00 | 84 416.00 | 168 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 281.00 | 511 427.00 | 276 049.00 | 843 281.00 |