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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 802.00 | | 506 802.00 | 506 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 659.00 | | 530 659.00 | 530 659.00 |
CU Autres participations | 506 690.00 | | 506 690.00 | 506 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 557.00 | 120 186.00 | | 165 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | 45 370.00 | | 48 144.00 |
DK Provisions réglementées | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 271 218.00 | 223 074.00 | | 271 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 581.00 | 130 629.00 | | 92 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 569.00 | 168 785.00 | | 146 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 838.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 23 045.00 | | 15 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 441.00 | 327 298.00 | | 259 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 659.00 | 550 372.00 | | 530 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 536.00 | 240 984.00 | | 215 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -905.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 617.00 | 112 549.00 | | 124 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 473.00 | 67 179.00 | | 76 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | 45 370.00 | | 48 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 803.00 | | | 506 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 506 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 506 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 803.00 | | | 506 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 629.00 | 44 315.00 | 86 314.00 | 130 629.00 |
VI Groupe et associés | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 298.00 | 240 984.00 | 86 314.00 | 327 298.00 |