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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 15 323.00 | 2 416.00 | 12 906.00 | 15 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 733.00 | 173 260.00 | 142 473.00 | 315 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 114.00 | 33 101.00 | 44 013.00 | 77 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 051.00 | 209 628.00 | 199 423.00 | 409 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BP En cours de production de services | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 215.00 | | 271 215.00 | 271 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 267.00 | 209 628.00 | 470 639.00 | 680 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 962.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 805.00 | 9 858.00 | | 34 805.00 |
DK Provisions réglementées | 21 552.00 | 24 110.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 67 358.00 | 44 931.00 | | 67 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 984.00 | 176 068.00 | | 180 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 89 585.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | 41 861.00 | | 48 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 78 663.00 | 118 269.00 | | 78 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 280.00 | 425 784.00 | | 403 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 639.00 | 470 716.00 | | 470 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 510.00 | 295 784.00 | | 287 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 960.00 | 98 305.00 | | 29 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 517.00 | 98 305.00 | | 32 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 2 432.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220.00 | 87 445.00 | | 15 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 656.00 | 10 603.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 100 480.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | -2 175.00 | | 9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 338.00 | 770 966.00 | | 675 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 532.00 | 761 108.00 | | 640 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 805.00 | 9 858.00 | | 34 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 197.00 | 31 187.00 | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 119.00 | | 60 733.00 | 391 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 409 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 408 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 239.00 | | 60 733.00 | 390 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 995.00 | 89 518.00 | 27 885.00 | 147 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 145.00 | 89 518.00 | 27 885.00 | 147 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
UX Autres créances clients | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 984.00 | 35 214.00 | 115 770.00 | 150 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 281.00 | 287 511.00 | 115 770.00 | 403 281.00 |