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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 492.00 | 648.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 2 728.00 | 493.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 176.00 | 20 827.00 | 5 350.00 | 26 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 837.00 | 24 047.00 | 193 790.00 | 217 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 654.00 | 24 047.00 | 350 607.00 | 374 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 871.00 | 7 806.00 | | 7 871.00 |
DG Autres réserves | 31 905.00 | 50 661.00 | | 31 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 1 309.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 244 736.00 | 260 776.00 | | 244 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 748.00 | 33 963.00 | | 23 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 4 534.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 865.00 | 59 136.00 | | 39 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | 44 644.00 | | 33 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 871.00 | 142 278.00 | | 105 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 607.00 | 403 053.00 | | 350 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 777.00 | 118 817.00 | | 92 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 297.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 532.00 | 2 236.00 | | 216 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 217 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 29 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 1 936.00 | | 28 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 844.00 | 7 135.00 | 932.00 | 17 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 380.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 6 755.00 | 932.00 | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UX Autres créances clients | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 460.00 | 10 366.00 | 13 094.00 | 23 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 871.00 | 92 777.00 | 13 094.00 | 105 871.00 |