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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 8 520.00 | 1 687.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 418.00 | 35 736.00 | 12 682.00 | 48 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 534.00 | 50 964.00 | 104 570.00 | 155 534.00 |
BT Marchandises | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BZ Autres créances | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CF Disponibilités | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 216.00 | | 414 216.00 | 414 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 750.00 | 50 964.00 | 518 786.00 | 569 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 485.00 | 100 968.00 | | 138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 37 517.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 161 963.00 | 160 485.00 | | 161 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 186.00 | 103 964.00 | | 183 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 430.00 | 182 484.00 | | 87 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | 39 242.00 | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 162.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 823.00 | 325 852.00 | | 356 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 786.00 | 486 337.00 | | 518 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 017.00 | 5 947.00 | | 45 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 5 947.00 | | 38 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 186.00 | 123 238.00 | 59 948.00 | 183 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 198.00 | 175 998.00 | 10 200.00 | 186 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 282.00 | 261 334.00 | 59 948.00 | 321 282.00 |