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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 4 826.00 | 509.00 | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 412.00 | 29 122.00 | 20 289.00 | 49 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 689.00 | 32 855.00 | 8 834.00 | 41 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 861.00 | 66 803.00 | 310 058.00 | 376 861.00 |
BN En cours de production de biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BT Marchandises | 680 812.00 | 14 850.00 | 665 962.00 | 680 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 289.00 | 6 525.00 | 274 764.00 | 281 289.00 |
BZ Autres créances | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CF Disponibilités | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 773.00 | 21 375.00 | 1 167 399.00 | 1 188 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 635.00 | 88 178.00 | 1 477 456.00 | 1 565 635.00 |
CU Autres participations | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 348.00 | 220 822.00 | | 298 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 068.00 | 77 526.00 | | 65 068.00 |
DL TOTAL (I) | 396 416.00 | 331 348.00 | | 396 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 717.00 | 72 215.00 | | 62 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 829.00 | 25 428.00 | | 66 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 835.00 | 258 744.00 | | 895 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | 30 369.00 | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 29.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 040.00 | 386 784.00 | | 1 081 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 456.00 | 718 132.00 | | 1 477 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 773.00 | 349 343.00 | | 1 042 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 337.00 | | 35 324.00 | 343 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 376 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 91 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 275.00 | | 510.00 | 228 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | | 30 478.00 | 62 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | 4 336.00 | 52 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 048.00 | 5 555.00 | 1 800.00 | 63 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 1.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 223.00 | 5 554.00 | 1 800.00 | 58 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 930.00 | 14 850.00 | 31 930.00 | 31 930.00 |
6T Sur comptes clients | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 455.00 | 14 850.00 | 31 930.00 | 38 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 455.00 | 14 850.00 | 31 930.00 | 38 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 850.00 | 31 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 835.00 | 895 835.00 | | 895 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 660.00 | 24 392.00 | 38 267.00 | 62 660.00 |
VI Groupe et associés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 599.00 | 380 599.00 | | 380 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 940.00 | 1 037 673.00 | 38 267.00 | 1 075 940.00 |