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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 427.00 | 120.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 12 423.00 | 1 538.00 | 13 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 12 826.00 | 849.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 515.00 | 41 553.00 | 32 961.00 | 74 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 051.00 | 68 230.00 | 52 820.00 | 121 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 910.00 | 68 230.00 | 105 679.00 | 173 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 285.00 | | | -404 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 794.00 | | | -45 794.00 |
DL TOTAL (I) | -445 080.00 | | | -445 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 110.00 | | | 444 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 759.00 | | | 550 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 759.00 | | | 550 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FG Production vendue services | 208 189.00 | | 208 189.00 | 208 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 812.00 | | | 261 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 794.00 | | | -45 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 572.00 | 9 658.00 | | 58 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | 309.00 | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 1 000.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | 8 348.00 | | 46 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 440 510.00 | 440 510.00 | | 440 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 383.00 | 28 033.00 | 2 350.00 | 30 383.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 759.00 | 550 759.00 | | 550 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |