| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 674.00 | 115.00 | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 14 443.00 | 7 678.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 246.00 | 174 621.00 | 103 625.00 | 278 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 615.00 | 191 738.00 | 293 878.00 | 485 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BT Marchandises | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 485.00 | | 247 485.00 | 247 485.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 326 268.00 | | 326 268.00 | 326 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 773.00 | | 666 773.00 | 666 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 388.00 | 191 738.00 | 960 650.00 | 1 152 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 214 215.00 | 171 279.00 | | 214 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 977.00 | 52 936.00 | | 85 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 327 097.00 | 243 487.00 | | 327 097.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 809.00 | 248 969.00 | | 270 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 403.00 | 13 838.00 | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 337.00 | 124 628.00 | | 128 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 809.00 | 158 891.00 | | 176 809.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 8 609.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 554.00 | 554 935.00 | | 603 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 650.00 | 798 422.00 | | 960 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 150.00 | 354 097.00 | | 587 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 940.00 | 143 514.00 | 1 552 454.00 | 1 408 940.00 |
FG Production vendue services | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 587.00 | 143 514.00 | 1 565 101.00 | 1 421 587.00 |
FM Production stockée | | | -17 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | 2 707.00 | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 817.00 | 3 017.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | 5 725.00 | | 9 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 255.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 875.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 850.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 13 802.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 930.00 | 1 440 779.00 | | 1 564 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 953.00 | 1 387 843.00 | | 1 478 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 977.00 | 52 936.00 | | 85 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 674.00 | | 64 964.00 | 498 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 022.00 | 485 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 179 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 278.00 | 300 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 643.00 | | | 180 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 681.00 | | 64 964.00 | 312 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 216.00 | 16 544.00 | 78 022.00 | 253 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 280.00 | 744.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 078.00 | 16 264.00 | 77 278.00 | 250 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 30 000.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 2 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 243.00 | 236 243.00 | | 236 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 809.00 | 270 809.00 | | 270 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 150.00 | 587 150.00 | | 587 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 486.00 | 12 762.00 | | 15 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 945.00 | 21 023.00 | | 31 945.00 |
ST Autres comptes | 172 304.00 | 184 833.00 | | 172 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 281.00 | 107 547.00 | | 97 281.00 |
YT Sous‐traitance | 187 931.00 | 151 067.00 | | 187 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 463.00 | 2 101.00 | | 4 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 270.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 589.00 | 13 032.00 | | 15 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 152.00 | 280 354.00 | | 263 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 651.00 | 125 429.00 | | 125 651.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 924.00 | 466 571.00 | | 493 924.00 |