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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 314.00 | 147 937.00 | 3 377.00 | 151 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 957.00 | 148 635.00 | 326 322.00 | 474 957.00 |
BT Marchandises | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 770.00 | 148 635.00 | 582 135.00 | 730 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 064.00 | 107 084.00 | | 167 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 262.00 | 59 981.00 | | 64 262.00 |
DL TOTAL (I) | 236 826.00 | 172 564.00 | | 236 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 629.00 | 103 112.00 | | 104 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 135 204.00 | | 128 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 15 868.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 14 050.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 308.00 | 268 234.00 | | 345 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 135.00 | 440 799.00 | | 582 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 196.00 | | 1 561.00 | 474 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 474 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | | 600.00 | 151 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 784.00 | | 961.00 | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 856.00 | 2 779.00 | | 145 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 856.00 | 2 779.00 | | 145 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 702.00 | 34 757.00 | 22 945.00 | 57 702.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 308.00 | 255 308.00 | 90 000.00 | 345 308.00 |