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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 664.00 | 1 404.00 | 7 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 726.00 | 6 330.00 | 193 396.00 | 199 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
BZ Autres créances | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CF Disponibilités | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 591.00 | | 405 591.00 | 405 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 318.00 | 6 330.00 | 598 987.00 | 605 318.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
DL TOTAL (I) | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 987.00 | | | 598 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 245.00 | | 165 481.00 | 34 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | 1 507.00 | 5 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 163 974.00 | 28 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 885.00 | | 5 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 885.00 | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 915.00 | 219 573.00 | 187 342.00 | 406 915.00 |
VW T.V.A. | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233 897.00 | | | 1 233 897.00 |
ST Autres comptes | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 498.00 | | | 379 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 441.00 | | | 238 441.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 777.00 | | | 1 464 777.00 |